岗位职责:
1、按应收内容准确收取现金、银行转账等应收款项,现金银行的管理做到日清日结、确保账实相符,资金保管100%安全无事故,库存现金不超出集团制定标准;
2、熟悉资金系统操作流程,敦促各用款部门及时上报用款计划,根据集团财管中心规定准确及时在资金系统中提报每周资金预算;
3、审核现金付款的原始单据和应付款支付的相关单据,确保审批手续齐全、单据合规,按批准的预算准确付款,并把每笔支付准确挂预算,协调处理紧急突发性用款的应急支付和后续预算补报;
4、做好月度、年度结账工作,每月及时整理各项各类单据,装订凭证。
任职资格:
1、财经类相关专业,专科以上学历,一年以上工作经验;
2、数量掌握出纳岗位相关的专业技能;
3、熟练使用财务管理软件及office办公软件。
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